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广西糖糖会前游资扎堆做多

2018-10-28 12:05:25

广西糖:糖会前游资扎堆做多

白糖历来都容易受到各种消息的刺激和炒作,每年的“糖会”之前更是明显。进入十月以来,每逢周一都上演了红色周一。不过昨日在外盘和股市残跌之后,白糖只是小跌了5元,此前郑州白糖期货已是五连阳,其走势明显强于外盘。而糖业龙头股南宁糖业在继续受到机构宠爱的同时,华夏系基金全线获利撤退,三只QFII进驻。

广东游资扎堆做多白糖

从近两日持仓结构来看,有行业背景的交易席位逢高套保,而游资大量增多,介入郑糖的资金面又形成游资战糖庄的博弈。

每年投机资金大量涌入与认准全国糖会前利多消息放出不无关系。去年11月1日曾经参加了在东莞召开的全国糖会,在市场在预期糖会爆利多消息的同时,10月中旬糖价开始出现大幅上扬,从10月13日到10月31日期间,期糖价格累计上涨了480个点,累计涨幅接近17%,反而糖会利多消息放出市场早已消化殆尽。

之所以“糖会”如此重要,是因为白糖的生产榨季是从当年的11月份到次年的5月份,因此在新榨季之前中糖协召开的糖会,往往能释放出很多信息,也为市场各方所重视。

从目前来看,现货市场新旧榨季之交并不会出现供应缺口,市场关注的重心也逐渐转移到新榨季食糖产量水平的预测上,而10月上旬新榨季北方甜菜糖的生产已经率先展开。

从昨日盘面表现来看,外围商品市场走弱继续对国内市场构成较大的利空影响,中国疲弱的表现使得形势较为严峻。其中农产品连连跳空下挫,创出近期低点。不过,郑糖期货显出较强的抗跌性,只是小跌5元,成交量118万余手,在昨日期市一片惨绿的情况下,依然有2万余手的增仓。

从昨日白糖主力合约1005持仓排行上看,多空双方均有上千手合约的增减,不过意外发现在多头阵营中,广东的长城伟业、珠江期货、东莞华联、国际期货、广发期货集体出现多头前七之中,表明有不少广东资金在充当白糖的多头。而这些期货公司总部基本布局在广州、深圳、东莞、佛山等地,广东期货公司如此扎堆非常少见。

不少人认为新榨季糖市将为政策市,那么此次糖会国家宏观调控精神将成为焦点。据往年情况来看,抛储通常是春节后才实施,而今年广西新糖上市就有望站在4200元上方,为了避免爆炒带来的淀粉糖、甜味剂等替代品的威胁、刺激产能盲目扩张等对行业健康发展不利的问题,基于上述判断,银河期货熊梓敬提醒谨防抛储在榨季初就提前启动。

QFII挺进糖业龙头股

就在期市白糖遭遇游资利用消息热炒时,糖业龙头股南宁糖业也于前日发布了三季报。业绩报告显示公司公告每股收益0.26元,同比下降10.34%;单季每股收益0.13元,同比增长533%;每股净资产4.51元,比上季末增加0.12元。

不过在其十大流通股东之中,开始发生了翻天覆地的变化。在中报公布时重仓进入的5只华夏系基金集体撤退。从这期间股价看,股价上涨区间在元之间,显然是获利退出。而在三季报公布的新十大流通股东名单中,三家Q FII基金富通银行、摩根士丹利及日兴资产赫然在列,而全国社保基金一零五组合也悄然出现。

国信证券在前日的研究报告中指出,虽然糖价涨幅趋缓,但是南宁糖价的盈利将在2010年迎来高峰,不妨耐心等待股票业绩价值体现的二次升华。

从目前来看,9/10榨季糖料种植面积呈明显减少趋势,考虑糖料长势优于上榨季,预计09/10榨季食糖产量在1250万-1300万吨左右,基本与上榨季持平,供给偏紧仍然是09/10榨季糖市的主调。兴业证券农林牧渔行业研究员郭锐判断认为,国际糖价已冲上28年以来新高,尽管近期有所反复,但是仍将处于上升周期。

而华泰证券研究员刘鹏估计南宁糖业2009/10年度公司产糖60万吨。我们认为,至少未来2~3个季度糖价将保持高位,2010年将迎来公司盈利高峰。

相比南宁糖业备受机构宠爱的星光耀眼,贵糖股份就暗淡了很多。华泰证券研究员刘鹏在其发布三季报后分析称,总体来看2010年业绩有望明显好转,但目前公司估值已经不便宜,维持其“观望”评级。如果糖价进一步上涨,不排除公司存在阶段性交易机会。

在近期几只糖业股走势之中,近五年来净利润不断下滑的*ST甘化却表现出了略微强劲的状态,昨日更是上涨5.02%。而WIND瑞富投资评级报告中显示,*ST甘化利润增长潜力高于市场观察,有可能在未来几个季度内出现正面业绩的惊奇。

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